iDoc SII CORE
Las empresas que están obligadas a presentar en el SII de la Agencia Tributaria (AEAT) disponen de 4 días para presentar las facturas de venta a partir de la fecha de factura y de 4 días a partir de la fecha de recepción para las facturas de compra.
GestFrut se conectará directamente con el SII para presentar las facturas emitidas y recibidas, de esta forma las facturas se enlazarán con la contabilidad después de haber sido validadas por la Agencia Tributaria.
RECUERDE: Sólo las facturas aceptadas por la Agencia Tributaria se enlazarán con su contabilidad.
Esquema presentacion SII.
Con el módulo iDoc SII CORE que se encuentra totalmente integrado en GestFrut podrá presentar todas las facturas emitidas y recibidas ante la Agencia Tributaria (AEAT), la presentación la podrá hacer por lotes o de forma individual, además podrá hacerlo de forma inmediata o programada para que se realice por la noche.
La presentación del SII ante la Agencia tributaria requiere tener cargado un certificado digital valido en en la ruta Administracion/Auxiliares/Empresas.
RECUERDE: Puede realizar las cuatro acciones que soporta el SII de la AEAT para las facturas emitidas y recibidas: PRESENTACION, MODIFICACION, BAJA y CONSULTA.
Para cada factura podremos conocer el estado actual de presentación, así como el histórico de todas las acciones realizadas en el SII, las facturas rechazadas podrán ser modificadas para presentarlas de nuevo, además podremos anular facturas directamente en el SII.
Las facturas se presentan por lotes o grupos directamente desde el GestFrut utilizando el botón de la barra lateral SII que se encuentra en el mantenimiento de las factura de venta y compra.
Presentación de facturas por lote.
Cuando se presentan las facturas por lotes se puede hacer una presentación INMEDIATA o bien una presentación DIFERIDA para que se realice por la noche y conocer los resultados a la mañana siguiente. Se puede configurar el envio de notificaciones a un correo electronico en funcion del resultado de la presentación.
Presentacion por lotes.
Por otro lado, las facturas tambien se pueden presentar individuamente seleccionando una de ellas y utilzando los botones de la siguiente imagen, que permiten dar de alta, modificar, anular y consultar cualquier factura presentada en el SII:
Presentacion individual de facturas.
El sistema permite realizar las cuatro acciones soportadas por el SII: ALTA, MODIFICACION, ANULACIÓN y CONSULTA de cualquier factura directamente desde GestFrut.
En todos los casos el resultado de la presentación se refleja en el campo ESTADO SII de la facturta que puede tener estos valores:
- PENDIENTE: no se ha enviado a la AEAT.
- ENVIADA : La factura está en cola para presentación por la noche.
- ERROR: La factura ha sido rechaza por la AEAT, no se ha guardado registro.
- PRESENTADA + ERROR: La factura tiene un error menor, pero ha quedado registrada en la AEAT.
- PRESENTADA: La factura ha quedado registrada correctamente en la AEAT.
- ANULADA: La factura ha sido anulada en el SII. (La agencia tributaria no borra el registro sino que lo marca como anulado).
RECUERDE: las facturas presentadas se pueden modificar o anular directamente desde GestFrut
Como una factura se puede PRESENTAR, MODIFICAR, ANULAR O CONSULTAR se registra todas las acciones realizadas contra la factura correspodiente.
Registro de presentación.
Se soporta todos los modos de venta y compra: Nacional, Intracomunitario, Exportacion y Canarias. En funcion del modo el sistema calcula los codigos SII, que pueden ser modificados antes de la presentación.
Registro SII
En el registro de presentación tenemos los detalles de la factura que tiene la agencia tributaria:
- Datos del presentador
- Estados de registro
- Datos de la contraparte (el Cliente / Proveedor)
- Datos de la factura
- Datos de la factura a la que se rectifica en el caso de abonos
- Detalle de IVA
- Estado de Cuadre
- Archivo XML presentado
- etc..
Cuando hacemos una CONSULTA de una factura podemos conocer el ESTADO DE CUADRE, es decir, si la contraparte (el proveedor o el cliente) ha presentado la factura en el SII con los mismos datos que nosotros.
Los datos del registro de presentación sólo pueden ser consultados, no modificados ya que se trata de la información que se ha descargado de la agencia tributaría.
Registro SII: Detalle de IVA
Las facturas que se encuentran ya presentadas en el SII pueden ser modificadas o anuladas , para ello hay que pasar la factura ha estado PENDIENTE (utilizando el botón derecho) y marcarlas con el botón correspondiente MODIFICAR/ANULAR para después usar el boton de presentación individual
Presentación de facturas por lote.
Para CONSULTAR facturas no es necesario pasar por el estado pendiente, basta con marcarlas y usar el botón de presentación.
Se dispone de una opción que permite contrastar para cada mes el resumen de IVA de GestFrut contra el resumen de IVA descargado del SII, de esta forma podemos estar seguros de que el IVA declarado en la agencia tributaria cuadra con el IVA registrado en GestFrut.
IVA